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复牌跌停!21连板顺控发展泡沫破裂,大势已去不忘套人

停牌5个交易日后,顺控发展“妖股”走势的上半场以跌停画下句号。

4月14日,顺控发展开盘大跌8.46%,随后在多头的疯狂反扑之下股价直线拉升近12%。后视镜视角来看,更像是垂死挣扎,在成功套了一拨人之后,空头取得了压制性的胜利,顺控发展跌停封板,截止目前封单7万余手,暂成交9.36亿元,换手率为28.11%,总市值315.9亿元。

在“妖王”的影响下,之前被戏称为“九龙夺嫡”的几大妖股也纷纷大跌,豫能控股(001896,股吧)翘板但仍然大跌9%,美邦服饰(002269,股吧)、新天绿能一度逼近跌停,泰坦股份跌超6%。

1、妖股是怎么“炼成”的?

妖股的炒作不管基本面好坏,可以跨越所有周期和逻辑。

牛年的第一大妖股非顺控发展莫属,自其3月8日上市以来,21个交易日完成21连板的壮举,累计涨幅为869%,累计换手率更是高达581%。期间,顺控发展累积8次披露股价异动提示风险,并且先后收到了深交所的关注函和监管函。

资料显示,顺控发展实控人为顺德区国资局,主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电,主要产品为自来水制售、发电、垃圾处理。

2020年,顺控发展实现总营收12.34亿元,同比增长4.05%;归母净利润2.68亿元,同比增长13.68%。值得注意的是,该公司大部分营收来自于自来水供应业务,占比超65%,“碳中和概念”涉及的垃圾焚烧发电项目占营收比例为31.24%。

从业绩上来看,顺控发展的基本面上并无太多亮点,飙涨的股价已经完全脱离了合理的估值范畴。截止到4月6日收盘,市盈率已高达131倍,而其所属的“水的生产和供应”行业平均市盈率只有21倍左右。

那么,为什么这么一只平平无奇的公司会被资金如此青睐呢?

首先,在宏观流动性缩减的担忧下,前期高估值的抱团股纷纷大幅回调,尽管近期走势逐渐企稳,但更多地还是在试探状态,资金多以观望为主。由于当前的市场主线并不明朗,热点题材的炒作就成了资金的短期去处。

而顺控发展上市上市之初恰逢A股碳中和概念炒作火热,迎合题材之余,其自身又属于次新股,能够享受较高的估值溢价。在市场情绪推动下,盘子小、筹码干净的次新股,自然而然就成为了市场炒作的重点对象。

其次,机构的“降维打击”和游资的参与也吸引了众多“韭菜”入彀。上市之日起,顺控发展几乎天天登上龙虎榜,除了机构带着大笔资金参与其中,买入规模在数百万元到上千万元不等,游资的身影也频频出现,比如苏南帮、赵老哥、深圳帮、宁波桑田路、金田路等等,各路人马相继接力,造出了一支“大牛股”的假象。

2、泡沫终会破灭,只有“韭菜”最受伤

炒作题材——拉升股价——抛售筹码——韭菜接盘——泡沫破裂,这个套路从来就没有变过。股市中,一个交易者能赚到的钱或者来自于公司的增长,或者来自央行投放的流动性,而更多的是来自于其他投资者的钱包,这也通常是机构、游资超额收益的主要来源。

从资金种类来看,顺控发展的21连板是游资、机构、个人投资者等多方参与“击鼓传花”的结果,但是和过去一样,当“花”传到个人股民手中时,这个游戏就差不多到头了。

龙虎榜数据显示,早在停牌之前,大资金已经完成了拉高出货的目的。以苏南帮为例,四次上榜,其中两次净买入合计2148亿元,两次净卖出合计3264亿元。

上涨时重势,下跌时重质。白酒的泡沫破裂,茅台(600519)也跌不到哪里去,但当严重脱离基本面的顺控发展失去炒作动力之后,大概很难再保持在高位了。

不过,在市场低迷的情况下,炒作情绪死灰复燃的可能性也不小,但是需要明白一点,是泡沫总会破灭,机构也好、游资也好,赚了钱都是要套现跑路的,可能玩一次就走,也可能来回收割。

顺控发展的玩法不仅仅是短线博弈这么简单,而是严重脱离基本面的活跃资金“击鼓传花”,同样的还有泰坦股份、豫能控股等等。对于个人投资者而言,如果只是单纯地参与“博傻游戏”,往往就是被成为被收割的一方。

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