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太平基金梁鹏:按照“四度选股法”挑选标的

原标题:太平基金梁鹏:按照“四度选股法”挑选标的来源:上海证券报

近期市场调整幅度较大,牛年以来混合型、股票型基金平均跌幅超过10%。对此,太平基金梁鹏却比较淡定:“我始终把风险控制放在追求收益之前,淡化择时。现在主要看好安全边际更高的板块,此前已进行了适度调整,现在整个组合配置具有较高的风险收益比。同时,按‘四度选股法’挑选的标的都是具有良好经营业绩与现金流的公司,长期表现可期。因此,在市场下跌时,基金回撤幅度相对较小,自己也较为安心。”

注重选股 淡化择时

“我不追求极致的正确,注重选股、淡化择时,且常年高仓位运作。按照自己的‘四度选股法’做个股选择,从不去给公司贴‘成长、价值、白马、赛道’等标签。”梁鹏说。

梁鹏介绍道,所谓“四度选股法”就是将投资研究聚焦于四个维度。首先是时间维度,看长至3年以上,选择投资逻辑清晰、商业模式明了、可理解的资产标的。其次是业绩维度,标的公司要具有良好资本回报率和自由现金流。再次是期望值综合度,综合胜率和赔率选择更优的标的。最后是市场认可度,即比较自我认知与市场共识,并分析差异的原因。

在投资风格上,梁鹏表示,采取均衡配置,以企业内在价值为评估标准,逆向布局偏多一些。2020年,他管理的太平改革红利精选基金净值涨逾64%,业绩排名同类产品前五分之一。

看好银行板块优质标的

“现在比较看好银行、计算机和医药等板块,其中不乏一些质地优良、被市场错估的投资机会。”梁鹏说。

梁鹏直言,自下而上选股的基金经理,不仅要持续对所熟悉领域加深理解,而且要主动拓宽能力圈。他对银行股的看好就是源于近一段时间的调研和研究。在他看来,未来几年将是银行业的业绩修复周期,板块或将迎来戴维斯双升的行情。

3月15日,拟由梁鹏管理的太平价值增长股票型基金进入销售期。对于新基金的布局方向,他表示,将延续一贯的投资理念和投资方法,以企业价值为评估标准,采用均衡策略,强调安全边际和风险收益比。以“四度选股法”为基础,寻找盈利能力突出、确定性高、持续性好的优秀企业。近期市场的走势或将为新基金提供良好的建仓机会。

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