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【银华基金】交易日报 2021-2-9

来源:银华固收交易

资金日评(资金组)

今日资金面维持宽松。早盘银行隔夜和7d供给适量充足,大行亦有适量跨春节期限融出,资金面情绪稳定,7D报价快速下行,从2.8一路下行至2.5%附近,14-21D需求相对偏弱。午盘后,市场情绪依然乐观,7d在2.3%位置有成交,隔夜减点有融出。

中国央行公开市场进行500亿元7天期逆回购操作,今日有800亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【利率债】

【国开结果】

2Y 210212X1   加权利率 3.0774%   全场倍数 6.69倍   边际倍数 3.53倍   

5Y 200212X26   加权利率 3.3675%   全场倍数 4.48倍   边际倍数 2.32倍   

7Y 210204X5   加权利率 3.5122%   全场倍数 6.13倍   边际倍数 1.25倍

今日国开市场参与清淡。2Y考虑返费后结果为3.1509,与二级估值持平;5Y考虑返费后结果为3.4278,与二级价格持平,二级在截标后下0.25BP;7Y考虑返费后结果为3.5519,高于中债估值5.5BP。

【短融中票】

2021年2月9日一级短融发行结果

21沪机场股SCP001,,(21上海国际SCP001),20e, AAA, 59D, 【2.68】,【2.3-3.3】, 浦发银行, 2021-04-09

21南电SCP002,,10e, AAA, 150D, 央企, 【2.8】, 交通银行, 2021-07-09, 周五到期

21徐工SCP001,,13e, AAA, 45D, 国企, 【2.9】, 光大银行, 2021-03-26, 周五到期

21青岛城投SCP001,,5-10e, AAA, 150D, 国企, 【3.21】, 兴业银行, 2021-07-09, 周五到期

21哈密国投SCP001, 休2,4e, AA, 农业银行, 国企, 【5.13】, 270D, 2021-11-06, 周六到期

21唐山港SCP001, 休2,10e, AAA, 270D, 国企, 【取消发行】, 平安银行, 2021-11-06, 周六到期

2021年2月9日一级中票发行结果

21昆明城建MTN001,,0-10e, AA+, 3Y, 国企, 【6.3】, 中信银行, 2024-02-09, 周五到期

21淮安开发MTN001,,4-7.5e,AA+,3Y,国企, 【5.5】,中国银行,2024-02-09,周五到期

21武清国资MTN001,,5-25e, AA+, 3Y, 国企, 【6.5】, 浦发银行, 2024-02-09, 周五到期

21淮安国投MTN001,,10e, AA+, 交通银行, 国企, 【4.8】, 3Y+2Y, 2026-02-09, 周一到期

21昆山国创PPN001:【4.5】昆山国创投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行:0205-0208,缴款:0209,:,主承:中信银行/民生银行。

21中电投GN001,,6e, AAA, 2Y, 央企, 【3.4】, 中国银行, 2023-02-09, 周四到期

21华能GN001,,10e, AAA, 3Y, 央企, 【3.45】, 中国银行, 2024-02-09, 周五到期

21三峡GN001,,20e, AAA, 3Y, 央企, 【3.45】, 中国银行, 2024-02-09, 周五到期

21陕延油MTN001,,20e, AAA, 3Y, 国企, 【取消发行】, 国开行, 2024-02-09, 周五到期

一级市场(2月10日发行)(一级组)

【利率债】

【短融中票】

【其他金融债】

【ABS】

【公司债】

【企业债】

【非公开】

【PPN】

二级市场

【存款】

今日资金面较松,存款价格略有下行,交投活跃度尚可。

【利率债】(二级组)

今天短利率交投清淡,资金面宽松和节后个券到期压力共同推动收益快速下行。

今天利率债交投活跃度进一步降低,买盘较为积极,收益率普遍下行。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天NCD交投情绪清淡,季内国股品种和优资质城商行较受追捧,基金买盘增多,各期限收益率继续下行。具体来看国股收益,2月底2.50;3月底2.60;6月底2.87;9月底3.01;12月底3.05。今天短融交投尚可,成交依然集中在季内和3M内期限高评级品种,收益率较昨日继续下行,各期限估值减点成交,基金和银行双边参与。

中票

今日中票市场交投清淡,中高资质个券成交较多,个券基本估值小幅减点成交。

企业债、公司债

临近春节假期,今日公司债企业债交投清淡,整体情绪和昨日变化不大,围绕估值成交为主。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸云

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