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2021年新能车怎么投?他说要“居安思危”

来源:融通基金

2021年被市场给予厚望的行业里,新能源汽车板块肯定有姓名。

十家大型券商2021年重点关注的行业板块

摘自10家大型券商2021年度A股策略

在众多投资者眼中,新能源汽车也是热度最高的行业之一。

1

动不动就搞个大新闻:

今年1月1日,某新能源汽车巨头正式发售国产版中型Model Y系列,并且“降价”幅度超预期(相对于进口版),引起轩然大波。

这波热潮也迅速反应到A股上。

经过元旦假期的酝酿、发酵,1月4日,2021年的首个交易日,Wind新能源汽车指数上涨4.37%。

目前,新能车市场对各种消息都很敏感。一款新车型发布、新技术应用、降价、CEO搞事情等等,都会带来相当大的热度。

有话题就有流量,有流量就带来关注。

2

时不时就有政策催化:

新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度,成为不可逆的发展方向。

2020年,国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展,降低了新能源企业的进入门槛,提高了产品要求,完善了强制性标准,延长了新能源汽车财政补贴。同时,地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。

2020年10月,国务院常委会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,为未来15年的发展打下坚实基础。

3

销售数据亮眼,还有想象空间:

2020年受疫情影响,上半年新能源汽车销量经历断崖式下降,但从3月开始快速回暖,7月份便迎来了首次同比正增长。

在此之后,9月份销量13.8万,刷新了9月新能源汽车销量的历史记录;11月销量也突破了20万大关。

数据来源:中汽协、艾瑞咨询研究整理

2020年11月2日,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划》,提出到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。

按照国家规划的发展愿景,2025年新能源汽车销量有望突破500万。新能源汽车市场处于较快发展阶段。

数据来源:综合专家访谈、工信部、中汽协、根据艾瑞统计模型

新能源汽车炙手可热。

2021年,普通投资者如何投资新能车呢?

在最近的交流中,融通新能源汽车基金经理王迪分享了2021年对新能车板块的一些看法。

融通新能源汽车基金经理 王迪

9年证券、基金行业从业经历,其中2年基金管理经历。深耕汽车、机械、电力设备等行业研究已有9年。

过去的2020年(2019/12/31-2020/12/31),融通新能源汽车A在488只同类基金中,涨幅排名第12位,净值由1.2714元,涨到2.6040元。

注:同类基金排名来自银河证券,同类基金指:银河证券-混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)。同期业绩比较基准来源Wind,业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率×70% +中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。净值数据来源于融通基金并经托管行复核

1

居安思危

目前市场对新能源方向高度认可。

这一点在板块估值高位时,可能并不算是好事情。投资中应该充分居安思危,时刻关注可能出现的危机信号。

我偏好以风险心态去面对气势如虹的上涨。

2

汽车零部件的性价比不错

比较看好2021年乘用车方向的景气度提升,而且由于市场预期不算高,部分汽车零部件公司有望实现“高增长+合理估值+受益于新能源化”。

不过今年一季度,市场可能还需消化一些芯片短缺带来的短期产量影响。

3

顺周期制造业景气度或具备持续性

制造业的高景气一般有2年的上行周期。不过要重点小心原材料的大幅上涨。

4

中小市值公司和新股值得重点关注

虽然市值受限于本身的市场空间或者想象空间,但部分中小市值公司在各自竞争领域具备较强的竞争力,也具有增长性,不能一棍子打死。况且在目前大小分化越来越严重的背景下,这样的研究更具备性价比。

新股也是如此。市场来不及消化这么多的新股,那么有潜力的新股就是机会的所在地。

但无论是市值大小、还是新旧,投资的底层逻辑不会变。那就是在好行业中,坚持寻找具备可持续核心竞争力的公司。

5

警惕有明显治理瑕疵的公司

2020年12月底刑法修正案大幅调高了对欺诈发行、信息披露造假的处罚力度,2021年不排除会看到中介机构出具更多的保留意见等情况。

王迪也总结了过往的投资心得:

1

研究要下功夫

模棱两可、研究较浅的配置,最终可能会自食其果。这类投资在面对市场波动时,很容易就“下车”,浪费了宝贵的机会成本。

2

少看盘

市场并不会因为你时时看盘就改变。经常被眼前跳动的涨跌幅数字所吸引,浪费时间在这类几乎没有意义的事情上面,可能得不偿失。

3

不要高估自己的下跌抗压能力

跌10%觉得没事,跌20%觉得要坚守价值,跌30-40%开始慌了,认为市场担心的东西有道理。

应从充分尊重市场出发,第一时间重视市场给出的信号,当机立断。要么慎重考虑后选择坚守,要么尽快认输离场,尽量做好提前准备,及时应对。

4

保持冷静与警惕

对火热的板块多一些冷静与警惕,对关注度很低、但有潜力的公司多一些勇气和信心,希望大家的投资都能经得起时间的考验。

戳我

融通新能源汽车A成立于2018年6月15日,2018年及2019年的业绩为-20.50%,59.92%,同期业绩比较基准分别为-22.26%,32.80%。王迪自2018年6月20日管理该基金。另,融通新能源汽车成立以来基金经理变更、任职情况:邹曦任职日期2018-6-15至2019-6-19;付伟琦任职日期2018-6-15至2020-1-9;王迪任职日期2018-6-20至今。

谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。

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