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美债收益率或升至3%,到时一切都将改变

澳大利亚最大养老基金AustralianSuper Pty的核心投资策略是,他们相信美债收益率还会持续上升。

AustralianSuper Pty目前管理着2100亿澳元的资产(约合1610亿美元)。该基金的资产配置主管卡尔·阿斯托里(Carl Astorri)表示,美债抛售将会持续,直到10年期美债收益率升至3%,抛售才会停止,但这个水平已经足以危及经济增长,并迫使美联储做出反应了。当前他在进一步减仓政府债券,并将股票标的转向价值股。

阿斯托里表示:

“债券收益率持续上升会对市场造成一定程度的破坏,还会给借款人带来痛苦。到那时候,我们认为我们已经进入了标准的经济扩张周期,甚至可能是经济繁荣或过热的状态。”

由于市场担心强劲的经济复苏可能会加剧通胀,以及央行可能收紧货币政策,10年期美债收益率在6个月内飙升逾100个基点,最高一度达1.75%,创一年多以来的新高。

然而,由于当前美国政府仍在增加数万亿美元的疫情刺激法案,市场将面临一个大问题,那就是美债收益率攀升到什么程度会让投资者重新回到债券市场。

早年阿斯托里在进入金融服务业之前曾在英格兰银行工作过,他认为,在到达转折点之前,美债收益率还可能再涨100个基点。

一年前,阿斯托里大幅加仓债券,并成功押注澳洲联储会减息和购买债券。2020年末,阿斯托里调整投资组合,减持债券。今年早些时候,该基金又卖出了大量债券。他表示,10年期美债收益率要超过2.5%才会再次具有吸引力。

而且,在那之前,该基金已将规模达1200亿澳元的投资组合转向银行等价值股,而经济的复苏和美国房地产市场的升温正好带动了这些股票。

阿斯托里将奈飞等互联网科技公司从他的投资组合中除去。去年由于疫情原因,这些公司的股价大涨。阿斯托里说:

“现在不是投资这些股票的最佳时机,前段时间才是,但那已经过去了。不过这些股票仍可以通过分红实现震荡上涨。”

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