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易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.15%

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布2月26日最新净值,下跌3.15%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益21.92%,今年以来收益-1.41%,近一月收益-9.05%。

基金经理为范冰,成曦。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.92%;成曦自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00388香港交易所16.11%4216001.51亿06030中信证券14.59%92820001.37亿03908中金公司12.85%68024001.2亿06837海通证券9.49%152288008882.3万06886HTSC8.42%76780007883.78万06881中国银河7.21%164855006743.18万01776广发证券5.99%60808005609.16万06099招商证券4.75%45540404446.12万06066中信建投证券4.17%45055003905.77万02611国泰君安3.16%31080002955.87万

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