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【银华基金】交易日报 2021-02-03

来源:银华固收交易

资金日评(资金组)

今日资金面维持宽松。早盘银行隔夜足量供给,大行股份制融出较多,7D/14D 报2.5%/3.0%附近,后7D价格下行至2.3%,14d也有2.80%位置成交,后有银行高定价融出隔夜,跨春节价格小幅反弹10-15BP,7D价格维持低位。午盘后,隔夜供给平衡,7/14D交投减少,机构平盘较早。

央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作,今日1800亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【2月3日利率债结果】

【国债结果】

1Y 210001X1   加权利率 2.6174%   边际利率 2.6656%   全场倍数 3.18倍   边际倍数 2.15倍   

3Y 200014X3   加权利率 2.821%   边际利率 2.8534%   全场倍数 3.26倍   边际倍数 1.34倍   

7Y 200017X2   加权利率 3.1551%   边际利率 3.1955%   全场倍数 3.84倍   边际倍数 1.47倍

今日国债一级市场情绪尚可,7Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.7079,高于二级价格5.8BP,二级在截标后上至2.655;3Y考虑返费后结果为2.8687,高于二级价格0.8BP;7Y考虑返费后结果为3.2088,与二级价格基本持平,二级价格在截标后持续下探至3.185附近。

【农发结果】

1Y 210401   加权利率 2.75%   全场倍数 3.24倍   边际倍数 6.67倍   

10Y 200410X9   加权利率 3.6838%   全场倍数 3.64倍   边际倍数 3.11倍

今日农发市场情绪一般,1Y考虑返费后结果为2.84,高于二级价格6BP;10Y考虑返费后结果为3.7077,低于二级价格1.2BP,二级在截标后下至3.71。

【短融中票】

2021年2月3日一级短融发行结果

21广新控股SCP005,,10e,AA+,43D,国企, 【2.85】,招商银行,2021-03-19,周五到期

21中电投SCP006,,22e,AAA,134D,央企, 【2.9】,平安银行,2021-06-17,周四到期

21招商蛇口SCP001,,10e, AAA, 兴业银行, 【3.1】, 180D, 2021-08-02

21南京地铁SCP004,,7e,AAA,270D,国企, 【3.10】,邮储银行,2021-11-01,周一到期

21苏城投SCP002,,10e,AAA,177D,国企, 【3.13】,浙商银行,2021-07-30,周五到期

21国联证券CP001,,10e, AAA, 招商银行, 【3.18】, 86D, 2021-04-30

21华电江苏SCP005,休2,5e,AAA,90D,央企, 【3.2】,建设银行,2021-05-04,周二到期

21南京高科SCP002,,3e, AA+, 南京银行, 【3.67】, 180D, 2021-08-02

21铜陵建投SCP001,,5e,AA,270D,国企, 【4.18】,兴业银行,2021-11-01,周一到期

21复星高科SCP002,,20e,AAA,268D,民企, 【4.6】,光大银行,2021-10-29,周五到期

21宿迁新城SCP001,,5e,AA,270D,国企, 【4.75】,南京银行,2021-11-01,周一到期

21连云港港SCP001,,0-5e,AA,180D,国企, 【4.80】,江苏银行,2021-08-03,周二到期

21大丰海港SCP001,,5e,AA,270D,国企, 【6.5】,江苏银行,2021-11-01,周一到期

2021年2月3日一级中票发行结果

21国能新能GN001,,10e,AAA,58D,央企, 【2.35】,兴业银行,2021-04-02,周五到期

21青岛城投MTN001,,10e,AAA,5Y,国企, 【4.19】,兴业银行,2026-02-04,周三到期

21铁四院MTN001, 休2,4e, AAA, 工商银行, 央企, 【4.3】, 3Y+N, 2024-02-03, 周六到期

21太湖新城PPN002:【4.20】无锡市太湖新城发展集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,江苏发行:0202-0203,缴款:0204,已发公募:21太湖新城SCP001,主乘:南京银行/交通银行

21富阳城投PPN001:【4.29】杭州富阳城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,20亿,国企,浙江,发行:0201-0202,缴款:0203,已发公募:19富阳城投MTN005,主承:中信银行/杭州银行。

21连云港PPN001:【5.65】连云港港口集团有限公司, 1Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏发行:0202-0203,缴款:0204,已发公募:21连云港CP001,主乘:江苏银行

21衡阳交通MTN001, 休2,5-6.9e, AA, 光大银行, 国企, 【取消发行】, 3Y, 2024-02-03, 周六到期

21云能投MTN001, 休2,5-10e, AAA, 中信建投证券, 国企, 【取消发行】, 3Y, 2024-02-03, 周六到期

21陕有色MTN002, 休2,10e, AAA, 浦发银行, 国企, 【取消发行】, 3Y+N, 2024-02-03, 周六到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场(2月4日发行)(一级组)

【利率债】

今日簿记利率债利率债

719.24亿=国债0亿+政金债510亿+地方债209.24亿

国债

国开

14:30-15:30

21国开12 30亿元 2年 - 荷兰式 

21国开04(增4) 40亿元 7年 3.4% 荷兰式 

20国开15(增13) 190亿元 10年 3.7% 荷兰式

口行

10:00-11:10

21进出665 30亿元 0.25年 - 荷兰式 

20进出13(增15) 50亿元 3年 3.34% 荷兰式 追加不超过25亿

20进出15(增14) 60亿元 5年 3.43% 荷兰式 追加不超过30亿

20进出11(增8) 70亿元 10年 3.74% 荷兰式 追加不超过30亿

18进出10(增25) 40亿元 10年 4.89% 荷兰式 

今日簿记地方债一般政府债

09:30-10:10

21河南债01 102.82亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

09:30-10:10

(再融资专项) 21河南债02 106.42亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮30%

【短融中票】

【2021-02-04超短融一级发行信息】

2月04日, 21中化股SCP006, 0.08年, 20亿, AAA, 央企, 【2.20-3.20】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21沪国际SCP002, 0.09年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21中材国工SCP002, 0.09年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21大唐新能SCP002, 0.11年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21北电SCP002, 0.13年, 4亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21南航股SCP005, 0.16年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21龙岩汇金SCP001, 0.18年休1, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21桂交投SCP002, 0.25年休1, 9亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21华电江苏SCP006, 0.25年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 02-09

2月04日, 21高速地产SCP004, 0.29年, 2+1.9亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21常城建SCP002, 0.41年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21宁沪高SCP003, 0.41年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21香城投资SCP002, 0.41年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21中电投SCP007, 0.43年, 21亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-08, 02-09

2月04日, 21大同煤矿SCP001, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【5.50-6.50】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21常城建SCP003, 0.49年休2, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21鲁高速股SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21青岛国信SCP001, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, null, 02-09 

2月04日, 21浙交投SCP002, 0.49年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21南昌城投SCP003, 0.49年, 3+5亿, AAA, 国企, 【2.60-3.60】, 02-05, 02-07

2月04日, 21南新工SCP002, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【2.50-3.00】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21中交二公SCP001, 0.49年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, null, 02-07 

2月04日, 21南电SCP001, 0.49年, 30亿, AAA, 央企, 【2.00-2.55】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21中石化SCP001, 0.49年, 50亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07

2月04日, 21滨湖建设SCP002, 0.49年休2, 5亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 02-08, 02-09

2月04日, 21江阴公SCP002, 0.49年, 3.7亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-07, 02-08 

2月04日, 21宁夏国资SCP001, 0.74年, 2.3亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21厦国贸SCP004, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21乌城投SCP001, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21国联SCP004, 0.74年, 3.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21赣高速SCP001, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21南部新城SCP001, 0.74年, 5+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21嘉兴城投SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21吴中经发SCP003, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 【2.70-3.70】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21凤城河SCP001, 0.74年, 3+2亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21昆交产SCP001, 0.74年, 5+5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-07, 02-08 

2月04日, 21广西林业SCP001, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【4.30-5.30】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21栖霞建设SCP001, 0.74年, 4.8亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

【2021-02-04证券公司短期融资券一级发行信息】

2月04日, 21华安证券CP001, 0.24年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21兴业证券CP002, 0.25年, 30亿, AAA, 国企, 【2.00-3.50】, 02-08, 02-09

2月04日, 21平安证券CP002, 0.25年, 30亿, AAA, 公众, 【待定】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21招商证券CP002BC, 0.25年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 02-05, 02-07 

【2021-02-04短融一级发行信息】

2月04日, 21闽漳龙CP001, 0.96年, 8亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21上饶投资CP001, 1.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21滨江房产CP002, 1.00年, 9亿, AAA, 民企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21平安租赁CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 公众, 【3.00-4.00】, 02-07, 02-08 

2月04日, 21盐城资产CP001, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21陕高速CP001, 1.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21香城投资CP001, 1.00年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21盐城国投CP001, 1.00年, 5+3亿, AA, 国企, 【4.80-5.80】, 02-08, 02-09

【2021-02-04中票一级发行信息】【9】只,【59.5】亿

2月04日, 21闽漳龙MTN001, 2+N年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21川高速MTN001, 3.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21渝高新MTN001, 3+2年, 10+0亿, AA+, 国企, 【4.00-4.80】, 02-05, 02-07 

2月04日, 21高淳经开MTN001, 3.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21百福投资MTN001, 3+2年, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-05, 02-08

2月04日, 21龙控MTN001, 3.00年, 2+1亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21新开元MTN001, 3+2年休1, 2.5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21赣州发展MTN001, 5.00年休1, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

2月04日, 21交子金融GN001, 3+2年休1, 6亿, AAA, 国企, 【待定】, 02-08, 02-09 

【其他金融债】

21张家界农商行二级 1.6亿元 5+5年 A+/A 联合资信 簿记建档 5-5.2 14:00-16:00 天风证券

21稠州银行永续债01 10亿元 5+N年 AA+/AA 联合资信 簿记建档 4.6-5.6 09:00-19:00 华泰证券

【ABS】  

1、产品名称:前海兴邦-华龙证券供应链金融1号资产支持专项计划

2、规模:优先级4元,其中次级100万元

3、信用评级:优先级AAAsf(中诚信国际),次级未评级

4、发行方式:簿记建档,集中配售

5、簿记区间及:3.8-4.8%;

6、簿记时间:2021年2月4日

7、产品期限:12个月

8、缴款时间:2021年2月8日

9、成立日:2021年2月9日

10、还本付息方式:到期一次性还本付息

11、资金用途:偿还金融机构借款

12、增信措施:碧桂园地产集团有限公司(主体评级AAA)作为共同债务人提供差额补足

13、交易场所:深圳证券交易所

14、计划管理人:华龙证券股份有限公司

15、原始权益人:深圳前海兴邦商业保理有限公司

瑞泽质享2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:招商证券/徽商银行/中信证券

时间:09:00-15:00

21瑞泽1A 29.2亿元 1.3年 2022/05/26 AAA 3.5-4.7 新世纪 簿记建档

21瑞泽1C 5.7999612亿元 2.7年 2023/10/26 - 新世纪 

【企业债】

21抚高新 2月4日 14:00-16:00 10亿元 3+4年 (3-7年20%)AA AA+ 东方金诚 抚州市投资发展(集团)有限公司 申万宏源 跨市场 江西省 2021/02/08 上限6.5

21临川绿色债 2月4日 14:00-16:00 5+5亿元 7年 (3-7年20%)AA AA+ 中证鹏元 天风证券 跨市场 江西省 2021/02/05 上限6.8

21安邦债 2月4日 14:00-16:00 5+4.3亿元 7年 (3-7年20%)AA AAA 联合资信 中国投融资担保股份有限公司 上海证券 跨市场 山东省 2021/02/08 上限5.98

【公司债】

21海通02-小公募 海通证券 2月4日 10:00-17:00 60亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投/申万宏源/国信证券/中信证券 3-4 上交所

21申能01-小公募 申能 2月4日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国泰君安/中金公司 3-4 上交所

21中金C1-小公募 中金公司 2月4日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 华泰联合/中信证券 3.5-4.5 上交所

21中金C2-小公募 中金公司 2月4日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/华泰联合 3.8-4.8 上交所

【非公开】

扬州龙川控股集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3+2年 4.3-5.3 AA+/- 无担保 国金证券 上交所

无锡惠鑫汇资产经营管理有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 2月4日 2亿元 3+2年 [] AA/AA 中证鹏元 无担保 粤开证券 上交所

泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 2月4日 8亿元 2+1年 5.0%-6.0% AA/- 有担保 泰兴市中鑫投资集团有限公司担保 申港证券 上交所

泰兴市智光环保科技有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 5亿元 2年 6.5-7.5 AA/- 有担保 泰兴市中鑫投资集团有限公司担保 方正证券承销保荐有限责任公司 上交所

泰州海陵城市发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 2月4日 5亿元 365D 4.5-5.5 AA+/- 无担保 东亚前海证券/国金证券 上交所

潍坊水务投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 5.5亿元 3+2年 5.5-6.5 AA+/AAA 大公国际 有担保 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司担保 中泰证券/兴业证券 上交所

秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 3亿元 3+2年 4.5-5.5 AA/- 无担保 平安证券 上交所

诸城龙乡水务集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3年 5.8-6.5 AA/AA+ 联合信用 有担保 诸城市经济开发投资公司担保 天风证券 上交所

鹤山市公营资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 2月4日 10亿元 3年 4.3-6.0 AA/- 无担保 浙商证券 上交所

抚州市东乡区城市投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 2月4日 合计发行4亿元 2年/3年 0-6.5/0-6.5 AA/AA+ 中证鹏元 有担保 江西省信用担保股份有限公司担保 中邮证券 上交所

【PPN】

21润业投资PPN001:【4.8-5.8】河源市润业投资有限公司, 3Y+2Y,AA,5亿,国企,广东,发行:0204,缴款:0205,已发公募:14河源润业债,主承:中信建投证券/广东顺德农商行。

21台州交通PPN001:【3.5-4.5】台州市交通投资集团有限公司, 31D,AA+,6亿,国企,浙江,发行:0204,缴款:0205,主承:中信银行。 

21万州经开PPN001:【5.5-6.5】重庆万州经济技术开发(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆,发行:0204-0205,缴款:0205,已发公募:20万州经开MTN001,主承:重庆农商行/光大证券。

21越秀租赁PPN001:【4.2-5.2】广州越秀融资租赁有限公司, 2Y+1Y,AAA,8亿,国企,广东,发行:0204-0205,缴款:0207,已发公募:20越秀租赁SCP002,主承:工商银行/光大银行。

21郑州公投PPN001:【4.5-5.5】郑州公用事业投资发展集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,10亿,国企,河南,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:19郑州公投SCP002,主承:光大银行/浦发银行。

21胶州湾PPN001:【4-5】青岛胶州湾发展集团有限公司, 3Y,AA+,8亿,国企,山东,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:PR胶发展,主承:浦发银行/中信银行。 

21珠海港PPN001:【4-5】珠海港控股集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,广东,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:21珠海港SCP003,主承:华夏银行。 

21泰州城投PPN002:【3.8-4.5】泰州市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,3-8亿,国企,江苏,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:PR泰州债,主承:民生银行。

21绵阳投资PPN001:【4.2-5.2】绵阳市投资控股(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,四川,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:20绵阳投资MTN002,主承:华夏银行/农业银行。

21鄂州城投PPN001:【4.5-6】鄂州市城市建设投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA,6亿,国企,湖北,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:PR鄂城02,主承:海通证券/中信银行。

21武汉车都PPN001:【4-4.8】武汉车都集团有限公司, 3Y,AA+,5-10亿,国企,湖北,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:PR汉车都,主承:浦发银行。 

21太湖新城PPN001:【3.5-4.5】无锡市太湖新城发展集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,江苏,发行:0204-0205,缴款:0208,已发公募:21太湖新城SCP002,主承:南京银行/农业银行。

21菏泽城投PPN001:【4-5.5】菏泽城投控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,山东,发行:0204-0205,缴款:0208,主承:海通证券/交通银行。

21农副物流PPN001:【4-5】杭州农副物流管理有限公司, 2Y+1Y,AA(担保人:杭州良渚文化城集团有限公司(AA+)),7.5亿,国企,浙江,发行:0204-0207,缴款:0208,主承:招商银行/华夏银行。

二级市场

【存款】(线下组)

存款价格继续下行,观望情绪浓厚,交投清淡。

【利率债】(二级组)

今天短利率交投一般,1M内短券收益较为稳定,3M及以上个券收益先下后上,其中9M以上品种上行幅度较大。

今天利率债交投活跃,受到资金面的影响,利率债收益率整体显著上行。具体参与机构来看,国债方面,外资和大行为主买入各个期限,券商为主卖出。金融债方面,外资买入3Y品种,基金买卖3-5Y,券商和股份制为主买卖7Y以上品种。地方债方面,城农商行为主买入,券商和股份制卖出。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今天短融交投情绪尚可,成交依然集中在4M内期限,较昨日变化不大,季内期限低估值20bp左右成交,较长期限估值附近成交,基金双边参与。今天NCD交投情绪十分火爆,成交集中在半年期限国股品种,基金卖盘堆积,买盘为大行、农商行,半年期限收益率大幅上行,其他期限小幅下行。具体来看国股收益,2月底2.65;3月底2.67;6月底2.85;9月底3.0;12月底3.05。

中票

今日中票市场交投一般,成交依旧集中在中高评级,个券基本估值加点成交。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般,市场整体略弱,午后跟随利率债上行,高估值成交为主,绝对收益AA+个券受到关注。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭、倪逸云

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