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【银华基金】交易日报 2021-03-01

来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出正常,非银全天供给充足,质押信用债7d/14d 价格在2.3%/2.4%附近,随后价格缓慢下行至2.2%/2.35%附近并大量成交,更长期限交投较为清淡,质押信用债1m期限成交在2.5%-2.6%区间内。稍晚,隔夜供给略有收紧态势,非银隔夜需求有所堆积。接近午盘尾盘,隔夜供给恢复正常,市场回归宽松态势。午后,市场宽松延续,各期限融出渐难,7d小幅成交在2.2%附近,隔夜价格由加权逐渐将至减点。资金面宽松延续至尾盘,机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日有200亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债结果】

【农发结果】

3Y 210402   加权利率 3.19%   全场倍数 5.44倍   边际倍数 9.09倍   

5Y 200408X13   加权利率 3.3797%   全场倍数 4.11倍   边际倍数 6.73倍

今日农发市场情绪稳定,3Y新券需求不错。3Y考虑返费后结果为3.22,与二级持平;5Y考虑返费后结果为3.4138,低于二级0.6BP。

【一级短融发行结果】

21中燃投资SCP003, ,10e, AAA, 28D, 其他, 【2.35】, 广发银行, 2021-03-30, 周二到期

21邮政SCP005, ,30e, AAA, 88D, 央企, 【2.65】, 工商银行, 2021-05-28, 周五到期

21上海环境SCP005, ,7e, AAA, 58D, 国企, 【2.80】, 上海农商, 2021-04-29, 周四到期

21中化化肥SCP002, ,10e, AAA, 70D, 央企, 【2.95】, 上海银行, 2021-05-11, 周二到期

21象屿SCP002, ,10e, AAA, 172D, 国企, 【3.52】, 平安银行, 2021-08-20, 周五到期

21兖矿SCP001, ,15e, AAA, 190D, 国企, 【3.54】, 交通银行, 2021-09-07, 周二到期

21滨建投SCP004, 休2,10e, AAA, 179D, 国企, 【4.8】, 浦发银行, 2021-08-28, 周六到期

【一级中票发行结果】

21南州水务MTN001, ,0-10e, AA, 3Y+2Y, 国企, 【7】, 重庆农商, 2026-03-02, 周一到期

21青岛城投MTN002, ,10e, AAA, 5Y, 国企, 【4.25】, 兴业银行, 2026-03-02, 周一到期

21金牛环境MTN001, 休1,10e, AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.38】, 国信证券, 2026-03-01, 周日到期

21珠海港MTN002, 休1,4e, AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.20】, 交通银行, 2026-03-01, 周日到期

21南京滨江MTN001, 休2,5e, AA+, 3Y, 国企, 【4.68】, 南京银行, 2024-03-02, 周六到期

21青岛黄岛PPN001:【4.87】青岛黄岛发展(集团)有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,山东发行:0225-0226,缴款:0301,已发公募:19青岛黄岛SCP004,主承:浦发银行

21自贡国资PPN001:【6.5】自贡市国有资本投资运营集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过7亿,国企,四川发行:0226-0301,缴款:0302,:,主承:国信证券/交通银行。

21奉化红胜PPN001:【5.49】宁波市奉化区红胜开发建设有限公司, 3Y,AA,不超过5亿,国企,浙江发行:0226,缴款:0301,:,主承:杭州银行/宁波银行。

一级市场(3月2日发行)                      (一级组)

【利率债】

利率债649.89亿=国债0亿+政金债310亿+地方债339.89亿

【国债】

【国开】

09:30-10:30

21国开01(增5) 120亿元 1年 2.45% 荷兰式 

21国开12(增3) 30亿元 2年 3% 荷兰式 

21国开13 30亿元 3年 荷兰式 

21国开04(增7) 30亿元 7年 3.4% 荷兰式 

【农发】

14:00-15:00

21农发清发02 40亿元 2年 荷兰式 追加不超过10亿

21农发清发01(增发2) 60亿元 7年 3.48% 荷兰式 追加不超过10亿

【地方债 】

一般政府债

14:00-14:40

21山东债03 25.56亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮20%

14:00-14:40

21山东债04 53.28亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

14:00-14:40

21山东债05 91.78亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

专项政府债

14:00-14:40

(再融资专项) 21山东债06 169.27亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮20%

【超短融一级发行信息】

3月02日, 21苏州高技SCP001, 0.08年, 1.5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-03, 03-04 

3月02日, 21三一SCP008, 0.14年, 15亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-03, 03-04 

3月02日, 21广州发展SCP003, 0.25年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21鄂交投SCP003, 0.25年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-03, 03-04 

3月02日, 21苏农垦SCP002, 0.25年, 8亿, AAA, 国企, 【2.50-3.00】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21河北高速SCP001, 0.47年休2, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21武商贸集SCP001, 0.49年, 5+3亿, AAA, 国企, 【3.00-3.80】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21穗自来水SCP001, 0.49年, 3亿, AAA, 国企, 【2.60-3.20】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21宿迁水务SCP002, 0.49年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21华数SCP001, 0.66年休2, 5亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21甬交投SCP001, 0.73年, 3亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-03, 03-04 

3月02日, 21江岸国资SCP001, 0.74年, 5.5亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21株国投SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21咸阳城投SCP001, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21钦州临海SCP001, 0.74年休1, 1.5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-03, 03-04 

【短融一级发行信息】

3月02日, 21青岛海控CP001, 1.00年, 3+6亿, AAA, 国企, 【3.00-4.00】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21南川城投CP001, 1.00年, 8+0亿, AA, 国企, 【5.00-6.00】, 03-04, 03-05 

【中票一级发行信息】

3月02日, 21伊宁国资MTN001, 2+1年, 3+4亿, AA, 国企, 【6.00-7.00】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21重庆临空MTN001, 3+2年, 10亿, AA+, 国企, 【4.00-5.20】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21鸿商产业MTN001, 3.00年, 5亿, AA+, 民企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21嘉善经开MTN001, 3+2年, 7亿, AA, 国企, 【4.20-5.20】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21宜兴环保MTN001, 3.00年休1, 6+5亿, AA, 国企, 【4.30-5.80】, 03-03, 03-04 

3月02日, 21方洋MTN001, 3.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-04, 03-05 

3月02日, 21闽投MTN001, 5.00年, 10亿, AAA, 国企, 【3.40-4.40】, 03-04, 03-05 

【PPN】

21徐州经开PPN002:【4-5】徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司, 3Y,AA+,10亿,国企,江苏,发行:0302-0303,缴款:0304,已发公募:PR徐开发,主承:兴业银行。 

21甘金控PPN002:【4-5】甘肃金融控股集团有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,甘肃,发行:0302-0303,缴款:0304,已发公募:19甘金控CP001,主承:光大银行/农业银行。

21东方新城PPN001:【4.8-5.8】常州东方新城建设集团有限公司, 3Y,AA+,1-2.5亿,国企,江苏,发行:0302-0303,缴款:0304,主承:农业银行。

21吴中交通PPN001:【4-5】苏州市吴中交通投资建设有限公司, 3Y,AA,2亿,国企,江苏,发行:0302-0303,缴款:0304,主承:宁波银行/建设银行。

【ABS】

中国中车股份有限公司2021年度同行1号第二期资产支持商业票据

主承:中国银行/中信银行

时间:-

21同行1号ABN002优先 30.0219亿元 0.1年 2021/04/08 AAA 中诚信国际 簿记建档

21同行1号ABN002次 0.0051亿元 2.8年 2023/12/21 - 中诚信国际 

丰耀2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:中国银行/三菱日联银行(中国)有限公司/招商证券/瑞穗银行

时间:-

21丰耀1A1 20亿元 1年 2022/02/26 AAA  

21丰耀1A2 24.75亿元 1.9年 2023/01/26 AAA  

21丰耀1C 5.2499927亿元 4.4年 2025/07/26 -  

华金-联易融-华发供应链12号资产支持专项计划资产支持证券

主承:平安证券/华金证券

时间:-

珠华发12 9.97亿元 0.9年 2022/01/28 AAA 联合资信 

建元2021年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:东方证券/工商银行/中国银行/中金公司

时间:09:00-15:00

21建元4A1 14亿元 1.9年 2023/01/26 AAA  簿记建档

21建元4A2 20亿元 4.5年 2025/08/26 AAA  簿记建档

21建元4A3 46.58亿元 11.1年 2032/03/26 AAA  簿记建档

21建元4C 9.157493亿元 23.4年 2044/07/26 -  

【其他金融债】

21中原银行01 20亿元 3年 AAA/AAA 联合资信 簿记建档 3-4 09:00-17:00 中信证券/邮储银行/中国银行

21兴业消费金融债01 15亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 3.3-4.3 09:00-17:00 浦发银行/国泰君安/招商证券/兴业银行/恒丰银行/中信证券/富邦华一银行有限公司/上海银行

【企业债 】

21威海债01 3月2日 14:00-16:00 5+5亿元 3+4年 AA+ AAA 中诚信国际 中证信用增进股份有限公司 中信证券 跨市场 山东省 2021/03/03 上限4.5

21成产业债01 3月2日 14:00-16:00 12亿元 3+2年 AAA AAA 东方金诚 中信建投/方正证券承销保荐有限责任公司 跨市场 四川省 2021/03/03 上限4.1

21温国控债01 3月2日 14:00-16:00 10亿元 5+2年 AA+ AA+ 新世纪 国信证券 跨市场 浙江省 2021/03/03 上限5.2

【公司债 】

21中化G1-小公募 中化国际 3月2日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 光大证券/中信证券 3.3-4 上交所

21中泰C1-小公募 中泰证券 3月2日 15:00-17:00 30亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AA+ 中诚信国际 无担保 中信建投 3.7-4.7 上交所

21绵投01-小公募 绵投集团 3月2日 14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 方正证券承销保荐有限责任公司/国信证券/海通证券 3.5-5.3 深交所

21金科03-小公募 金科股份 3月2日 13:00-16:00 22亿元 (未设基础规模) 2+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中泰证券/中信证券/中山证券/申万宏源/西南证券 5.3-6.3 深交所

【非公开】

二级市场                                          

【存款】(线下组)

今日线下存款较昨日有所上行,短期上行明显,交投一般,资金方观望。

【利率债】(二级组)

 今天利率债交投活跃,整体收益率有所下行。具体参与机构来看,国债方面,外资和大行为主买入各个期限,券商为主卖出。金融债方面,外资和基金买卖3-5Y,券商和股份制为主买卖7Y以上品种。地方债方面,城农商行为主买入,券商和股份制卖出。

短利率方面交投延续清淡,收益率整体下行,其中国债表现强于金融债。

【信用债】(二级组)

今天早盘NCD交投情绪活跃,成交集中在3M内及9M-1Y期限,国股及优资质城商行为主,午盘后需求转弱,各期限收益率较上周五变化不大。具体来看国股收益,3月底2.0;6月底2.70;9月底2.81;12月底3.04。短融交投活跃,成交主要集中在3M内期限高评级品种,收益率较周五有所下行,各期限估值附近或减点成交,主要参与方为基金和银行。

【中票】

今日中票市场交投相对清淡,收益率较上一交易日有明显下行,个券基本估值减点成交。

【企业债、公司债】

今日公司债企业债交投活跃,整体收益有所下行,成交多在估值-5以内,需求主要集中在1-2年高评级品种。

情话小编本周上线,嘻嘻~

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁

一级组:李恺天、高红、宋达

线下组:于茜、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭

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