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中融基金:连续上涨后遇调整 仍看好需求共振带来的机会

来源:中融基金

今日A股市场大幅调整,上证指数下跌1.45%,沪深300下跌3.14%,中小板指下跌2.59%,创业板指下跌4.47%。

流动性方面,2月20日DR007加权均价2.01,而本日DR007开盘价2.20,上升19BP,目前均价也在2.17附近,表明流动性较上个交易日有所收紧,或为本日A股调整的一个契机。但我们认为从基本面和央行的表态来看,流动性持续大幅收紧的概率较小。

我们认为更多的是连续上涨后的调整。月度级别上,上证指数连续四个月上涨,创业板指也连续三个月上涨。估值上创业板较历史中位数和均值的增幅也要明显高于上证综指,近期也能够看到创业板指的表现显著弱于上证综指。

对于市场我们仍然乐观,看好国内外需求共振带来的涨价对上游周期品的盈利与估值修复,出口复苏带动机械等制造业,行业政策拉动的高景气的装配式建筑、光伏、电动车、军工等。但估值分化后的收敛以及再扩大或会在年内反复出现,建议均衡配置,以及密切关注流动性带来的估值变化。

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