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私募论市:机构提前兑现利润扰动 切忌盲目追涨

原标题:私募论市:机构提前兑现利润扰动 切忌盲目追涨 来源:金融投资报

本周,指数继续震荡,其中,沪指失守 3300点整数关口。上证指数、中小板指、创业板指全周分别下跌 1.75%、2.82%、4.54%。私募人士认为,受制于量能,板块依旧难有持续行情,预计10月仍以蓄势震荡为主。存量博弈下,切忌盲目追涨。

玉名:机构提前兑现因素延续

周五午盘后能看到市场一波跳水加速,有几个特点是近期市场反复出现的:第一,依然要金融护盘,之后一定是市场的派发,这个在10月来交易日屡屡上演,周五早盘解盘时也提到了,明显的资金抛售,买盘持续性几乎没有。第二,近期市场,除非中长阳,否则始终是涨少跌多,而一旦指数下跌,则往往是普跌的情况。这个情况,必须要股民重视,螳臂挡车是没有太多意义的。第三,市场闪崩股轮到了涪陵榨菜、中来股份等,白马股和机构重仓股的闪崩继续,最关键是在之前一个交易日几乎是没有任何征兆的。四季度机构保护利润,提前兑现因素的一种延续。

指数方面,这几天的频繁拉锯,让不少股民感觉难受,其实这期间,指数空间看上去并不大,上下都是在一个小范围波动,下跌后反弹,涨起来后砸盘,但个股跌幅是比较大的。如午盘后闪崩股群体是有一个扩大,石头科技、美迪西、思瑞浦等,而且前两个是之前长期反弹通道,周五突然巨量长阴的行为,这说明机构重仓股、白马股等闪崩范围是在扩大的,这一点也要注意,泥沙俱下中,螳臂挡车是没有太多意义,必须等待这样宣泄过后,还有足够的子弹入场,这样才是跌出来的利润。

股民要有自己一个主体优势行业,不是别人能做什么,而是自己能做什么,这是关键。说白了,对行业一无所知, 想一次就完成,还熟悉绝不可能。如果一个行业,你都不知道旺季淡季,来没来大趋势,应对的策略,以及自己是否能驾驭。那炒股说白了,和扔飞镖也就差不多了。而要想博弈稳定、可靠、持续性的利润,就必须要能踏实下来,专心研究一个行业,明白行业本身的景气周期,自然就有很多可反复使用的经验,完成利润堆积。如环保、军工、光伏、化工等板块是波段机会,那么影响波段走势的:一方面是本身个股有涨跌趋势的交替,另一方面是行业本身走势特点,这个行业从没有过任何长牛股,慢牛股,那么,你凭什么靠持股不动博弈这个行业?而不是顺着个股趋势节奏博弈?有箱体的,有反弹通道的,有节奏型波段,右侧博弈等。

黎仕禹(广东小禹投资总经理):市场需要进行技术修复

市场在节后的两天大涨,本来是好事,但是现在看来却变成了一些资金拉高减仓出逃的好机会。虽然在本周五,市场的技术图形再度走出破位的走势,但是实际上市场还是在处于之前震荡了3个多月之久的区间范围内。

如果单纯从沪指来看,十月份的大盘收盘点位只要没有跌破3237点,那都是没有问题的;创业板则是不要跌破2600点。

从节后的板块热点来看,除了机构资金开始“搬家”去核心资产外,其它几乎没有太多的亮点。银行股和保险股重新获得了机构资金的青睐,而消费、医药、科技这过去2年的三大主力板块,均出现了高位价格分化,有仍然坚挺的但是占少数,但大多数则是出现了高位回调了,如医药的白马股长春高新都从高点持续杀跌30%,而像爱尔眼科、通策医疗等却仍然坚挺。

十年河东十年河西,也许是一些行业的“真实写照”。但是,医药作为刚需行业,我们觉得这中短期的回调,其实是对过去股价大涨的理性调整,而并不是行业的衰退和终点,所以大家不必担心医药板块的回落。但是,对于那些周期性行业很明显的,如钢铁、煤炭、有色等,大家则是尽量少碰。

至于科技板块,这也许是受三季报业绩不及预期的最后一次杀跌。所以,科技板块的机会是要准备跌出来了。

消费则主要是看酿酒和一些小零食板块,但三只松鼠和良品铺子最近不给力,榨菜业绩也出现正常回落,业绩不达预期也导致了周五的开盘跌停。但是,从消费的整体投资逻辑来看,我们的人口红利还在,所以消费仍然是长期看好的。

新能源板块主要还是看新能源汽车产业链,而今年以来新造车势力确实“来势凶猛”。国际上是以特斯拉为龙头股价出现大涨,1年时间涨幅高达十几倍,而国内则是以比亚迪为龙头跟踪,虽然没有涨十倍,但是今年以来股价却是翻倍了,也算不错。除此之外,光伏板块的两大巨头隆基股份和通威股份,今年以来的表现也是非常出色。

之前说过,10月份,A股市场需要进行技术修复。打个比喻,那就是像一个人在9月份突然受了伤,如果市场给予及时“救治”和后期补充好营养,那么这个人就会很快恢复;反之,如果这个受伤的人没有得到及时的“救治”以及后市的精心护理,那么他的伤势就会恶化,甚至会有生命的危险。也就是说,如果市场在十月份没有得到完好的“技术修复”,那么这波牛市就会有“生命危险”甚至结束的可能……

因此,我们针对市场的10月在下周收盘点位进行了些许修正。一切均看下周五市场的十月份收官点位之战了。

黄智华(资深投资人):银行股能否稳定市场

本周市场最大的特点是在股票市场整体冷清下,可转债市场却相当火爆。周四可转债市场合计总成交额达到1187亿元,创出历史新高,也是有史以来首次突破千亿元大关,可转债多日暴涨后,周五迎来大幅分化,午后多只转债跳水。

目前,部分可转债的涨幅已严重脱离了公司基本面,交易风险加大。分析人士指出,因为T+0交易模式,可转债可以当日买入当日卖出,且没有涨跌幅限制,这使得这个市场容易大涨大跌,同时可转债市场活跃度提高,也与近年来可转债数量越来越多密切相关。

对于市场走势,10月23日沪指本周回补了10月12日上涨缺口,深成指更是回补了10月9日部分上涨缺口,估计大盘回补10月9日上涨缺口后或回稳。沪指蓄势整理后或仍有挑战前高位区,回补今年9月4日下跌缺口3360-3374点的机会,未来银行等金融股有效启动是市场进一步上行的关键,但市场持续突破的动量不足,而11月上旬进入60日周期高点时窗,可关注届时会否呈现阶段压力。

酒类股近期走势分化,部分上涨动量收敛,主要是前几个月涨幅大,估值有所偏高,而部分近几个月滞涨的展开补涨,特别是其中业绩预期好转,市盈率在30倍左右或以下的中低价品种受到市场挖掘。个别公布第三季度业绩增长的白酒股大涨,市场预计第三季度酒企业绩继续向好修复,叠加年底消费旺季到来,可望促成部分消费股再度走强。

目前中国经济正逐步克服疫情带来的不利影响,朝着复苏增长的方向稳步前进,估计市场稳定性提高,特别是银行等周期股可望迎来企稳转折点。银行板块部分个股近期反复走强。市场统计显示,在过去15年中,银行板块在年底的上涨概率较高,在12月份的平均涨幅为6.5%,显著高于一年中的其他月份,且呈现估值切换行情的特征。

2020年中国二季度GDP由负转正同比增长 3.2%,第三季度 GDP同比增长4.9%,中国经济经历了一季度的明显下行和二季度的V型反弹,三季度延续强劲复苏的态势,整体经济开始复苏。大盘于5月、6月筑底,7月开始回升,体现经济晴雨表功能。

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