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中欧基金:节前行情平稳蓄势,反弹空间有限

上周沪深300上涨2.37%,上证综指上涨2.38%,深证成指上涨2.33%,创业板指上涨2.34%;分行业来看,汽车、非银金融和休闲服务涨幅居前。汽车板块(+8.15%)涨幅第一,主因销量数据连续三月同比转正,有望持续走好

近期价值股跑赢成长股,汽车、轻工制造、免税和建筑等基本面持续改善的行业实现超额收益。相比二季度,目前A股市场的主要驱动因素已从流动性转为基本面。虽然经济持续改善,但大部分已反映在股价上,持续谨慎留有适度余地的政策对短期市场的边际影响较小。此外,不排除部分活跃资金为规避国庆休市期间海外市场波动而离场的可能性,因此虽然市场在资金从创业板低价股回流的过程中仍存在反弹的动能,但节前的反弹幅度可能有限。在创业板20%涨跌幅中交易资金的情绪和动能损耗较大,其回流量级也可能受限,进一步限制了反弹的空间。

国庆期间观影限制放宽到75%上座率,部分景区已开始免费入场,部分热门景气的机票和酒店预订爆满,这些都意味着国庆节期间的节假日消费行业有望超预期。短期相关行业或具备交易机会,建议关注航空、旅游、传媒、酒店和免税购物等行业。但由于近期上述行业已逐渐开始受到市场关注而出现股价上涨,应注意相关风险。此外,华为禁令落地后,科技股可能存在较强的超跌反弹力度,且资金对科技板块的关注度逐步上升,但由于半导体等部分子领域的景气度可能受到技术封锁和需求等影响,更建议加大关注短期业绩确定性高的科技板块,如光伏、新能源车等。

对于债市,上周五发布的金融数据大幅超出市场预期,市场悲观情绪被点燃,结合高频数据,目前的经济修复仍在持续,地产因三道红线融资机制加大开工力度,消化此前累计的土地储备,地产投资数据或进一步超预期。

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