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社保基金三季度减仓操作:大涨大卖,小涨小卖,不涨不卖

记者 | 侯纯

社保基金三季度进入前十大流通股东的共有505只个股,比二季度末减少62只,持股总数506亿股,截至9月30日的市值约为3618.77亿元,相对二季度末的3985.8亿元市值,减少了约367.03亿元,下降9.21%。

增仓有色 减仓医药生物

社保基金三季度重仓行业前几名与季初相比未有大的变化,前三位仍是银行、医药生物、与非银金融,只是原第六位的化工升至第4位,电子行业由第4降至第6位。

具体来看,社保持有银行的市值为1426.3亿元,占其持股总市值的39.41%,接近4成。在社保持有的银行股中,又以农业银行(601288,股吧)与工商银行为主,两者合计持股市值1352.33亿元,占比达94.81%。虽然农行与工行的股价在三季度出现微跌,但社保基金的重仓股秉承长线持股的大方针,因此持股数量未出现变化。社保基金对仓位较轻的银行股平安银行(000001,股吧)、常熟银行(601128,股吧)进行了较大幅度的减仓,减仓市值达到79.23亿元。相比减仓银行股,社保基金对医药生物行业的减仓更加明显,一是持股家数由季初的61只减少至54只;二是持股数量减少1.34亿股,下降幅度16.98%;三是持股市值减少103.32亿元。

从社保基金持仓市值增长的行业来看,排在前三位的是化工、有色金属与轻工制造,三季度末较季初市值增长额分别为29.73亿元、22.26亿元、15.75亿元。其中,社保基金绝对增仓了有色金属,进入流通股前十大股东的家数由二季度末的13家增至17家,持股数量由4.44亿股增至8.94亿股,仓位增幅实现翻倍,持股市值由于47.52亿元增至69.78亿元。

表1 社保持仓行业分布

大举减仓长春高新(000661,股吧)和双汇发展

大规模增持紫金矿业和保利地产

在社保持股市值前十位个股中,除前述农业银行与工商银行外,还有中国人保(601319,股吧)、长春高新、交通银行、双汇发展(000895,股吧)、华鲁恒升(600426,股吧)、万华化学(600309,股吧)、紫金矿业、人福医药(600079,股吧)等,其中只有紫金矿业是增仓进入,其他个股均持股不变或略有减仓。

表2 社保持股市值前十位个股

社保持股市值增加前五位均是其最新进入十大流通股的个股,居首的是紫金矿业,社保基金三季度增仓41850万股,持股市值25.74亿元。第二位是保利地产(600048,股吧),社保基金增仓9254万股,持股市值14.7亿元。第三位金地集团(600383,股吧),社保基金增仓9875万股,持股市值14.36亿元。

表3 社保持股市值增长前十位个股

三个典型案例反映了社保基金的操盘特点:

大涨大卖、小涨小卖、不涨不卖

社保持股市值减少居首的是东方财富(300059,股吧),社保基金二季度末有三个组合在东方财十大流通股东内,持股总数1.62亿股,持股市值328.06亿元,是其第八大重仓股。但截至三季度末,社保持有的东方财富股份仅余3822.81万股。期间,东方财富股价在6月初至7月中旬爆涨达1倍,社保大幅减仓进而锁定了利润。社保基金减仓市值第二多的是复星医药(600196,股吧),从二季度末的17亿元持股市值变为三季度末的清仓退出。期间,复星医药在7月初至8月初最高涨幅超过150%,社保做了锁定利润的操作。社保基金减仓市值第三多的是三一重工(600031,股吧),从二季度末的1.81亿股持股数量变为三季度末的8310.88万股,而三一重工今年的股价走出了慢牛式行情,社保基金似乎是在边涨边减。

表4 社保持股市值减少前十位个股

整体上看社保基金三季度在长线持股的基本方针下采取了大涨大卖,小涨小卖,不涨不卖的操作策略。

(文中提及个股仅做举例分析,不做投资建议。)

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