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中信保诚每周昊评:短期关注国内改革信号的投资机会

股票市场,每周昊评:经济复苏动能显著,短期关注国内改革信号的投资机会

上周市场调整,上证50、沪深300和创业板指涨幅相当,科创50大幅反弹,好于预期(创业板指得到修复)。

8月经济数据仍指向经济复苏,出口、社融、制造业投资均大幅超出预期,社零增速和房地产销售也符合预期,经济复苏动能显著,财政发力的迫切性大幅降低,尽管社融增速可能在9、10月看到向下拐点,但考虑到今年大量发行的政府债券仍未投向实体,后续拉动经济增长的政策空间仍较大,经济复苏的趋势较难被破坏,因此对企业盈利的逐季改善保持信心。

上市公司中报总体好于预期,科技、制造、消费单季度业绩增速转正,线下娱乐、地产链条、汽车链条景气度有望改善;从重点公司来看,券商、农业、建材、电气设备、免税板块的三季报值得关注。市场风险溢价在-1.19倍标准差,当前的市场定价和投资者预期难以单纯依靠基本面因素支撑。

华为断供事件落地,市场风险偏好却出现反弹,一方面券商合并事件催化市场情绪,另一方面TikTok美国业务的出售、美国法院对微信禁令的判例均好于预期;后期我们将关注五中全会、十四五规划对市场的影响,预计将结构性地提升市场风险偏好。

价值风格产品仍将维持当前仓位,行业配置上将更回归均衡,结合三季报在景气改善的方向寻找投资机会;成长风格产品将密切关注成长风格资产是否形成负反馈,并做出仓位和行业配置调整。

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