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市场变了,「打新债」怎么避雷?

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致敬雅克·路易大卫《拿破仑越过阿尔卑斯山》简七·豆

文丨艾小白(微信公众号:简七读财)

大家好,我是打新债锦鲤艾小白。

今天,A股跌的有点猛,新债也出了件大事——

有1只第一天上市的可转债,跌破了发行价100元。

如果没有在今天早上及时卖出,现在还拿着的话,1手浮亏58元。

我的同事小欣就中了这只新债。之前就反复提醒她,可能会破发,一定要及时卖出脱手。

倒不是我“先知”,而是了解其中的一些投资小知识后,做出的判断。

今天来聊一聊,我们才能更安心地打新债赚钱。

01

为什么会破发?

先分析一下今天破发的原因,主要有两个:

首先,和市场大环境密切相关。

前一段时间股市波动不断,债市也有违约风波,这让可转债的行情变差了不少。截至今天收盘共有36只可转债价格低于100元,可见一斑。

另外,如果遇到了A股市场大跌,新债就有一定概率,跌破发行价。像今天A股市场大跌将近2%,间接导致了新债的破发。

其次,我们来说一说新债发行公司的那些事。

新债,本质上是一种投资品,叫作可转债。它通常是由一家上市公司发行的。

如果这家公司近期的股价不太好,新债上市就有很可能出现破发的情况。

拿今天出状况的这只海波转债来说,它背后的上市公司叫作海波重科(300517,股吧)。

(图片来源:雪球,数据区间:2020.10-至今)

这是它从11月以来的股价走势,简直是一路向下。

因此,破发也在情理之中。

02

1个办法帮你巧「避雷」

之前就提醒过小欣,海波转债的“质地”可能没有那么优秀,注意及时卖出。

因此,她一大早开盘就卖出,不仅躲过了破发,还小赚了100块。

打新债以风险低、收益不俗,吸引了不少没什么经验的投资者。

但从今天破发这个现象来看,最近风险开始逐渐增大了。

我们首先要接受一个事实:闭眼盲打新债,有风险。

那么,有什么巧妙办法,来「避雷」呢?

一般来说,我们可以从转股价值的角度分析,一只债的质地到底好不好。

但自己手动计算分析的话,比较麻烦,这里就不多展开了。

根据数据测算,我们开发了一款小工具——「简七中签助手」小程序,方便大家自行查找。

针对每天可申购的新债,我们给出对应的建议,供参考。

每次去股票账户里申购新债之前,可以先到小程序里看一下申购建议——

小程序里分为了建议申购、尚可申购、谨慎申购三档。

如果是建议申购,可以稍放心一些,破发概率较小。但如果上市当天,市场出现大波动,仍然有破发的风险。

如果是尚可申购,就说明这只转债背后的上市公司,最近股价不太灵光。

转债上市后,可能会有破发的风险,及时卖出为上策。

如果是最后一档的话,那就尽量谨慎,不申为妙。

上面提到,未来闭眼盲打新债,可能会有风险。所以我们也会在小程序里,更加严格地给出打新债建议。

这个小程序还挺适合小白的,省时省力,是打新路上的好帮手,可以试试。

03

上市即卖出,是第一原则

整体来说,如果你只是个新手,新债上市后,最多只持有1个交易日就好。

这样能在很大程度上,降低中招破发的几率,还能帮你尽快锁定”打新“利润。

毕竟,上市后的可转债交易,涉及到了很多专业知识。

我们一直强调,不论选择什么方向,都要遵守自己能力圈内的投资纪律。

打新债的第一原则就是,上市第一天卖出。

有了安全的入门,有了比较舒适的投资体验,才能步步进阶,赚到更高的收益。

另外,总是有朋友留言说,打新债很难,其实通过1个指标,可以帮你大大提高中签概率。

祝大家都能成为中签锦鲤,年底给自己加鸡腿。

本文首发于微信公众号:简七读财。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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