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国际油价飙升,能源化工基金如何挑选?

隔夜全球大类资产走势分化。避险资产COMEX黄金下跌4.58%,创7年以来最大单日跌幅;NYMEX原油大涨7.27%,经济复苏指标触底后大幅反弹。美股资产也出现较大分化。叠加辉瑞疫苗有效率达90%的利好影响,传统工业经济代表道琼斯工业指数大涨2.95%,而新兴经济代表纳斯达克指数却下跌1.53%。

那么,两种不同经济风向指标的资产走势截然相反,是不是意味着不确定因素基本消除后,传统资产有望迎来补涨大幅机会?从A股早盘表现来看,Wind航空运输、页岩气、在线旅游、采掘、化工等传统风格概念指数领涨,而锂电池电解液、新能源汽车、半导体设备、光伏玻璃等前期强势的科技赛道品种领跌。从港股早盘表现来看,恒生指数和恒生科技指数的走势也是截然相反,前者涨幅超过1%,而后者跌幅超过3%,能源、保险、消费者服务等传统价值风格行业涨幅居前。

近期有不少小伙伴关注到能源化工板块走势强劲,留言问司令有没有能源化工主题基金推荐?司令回测数据后发现,以Wind化工指数为例,截至昨日(11月9日)以6159.40点收盘,已经走出今年以来的新高,扬农化工、华鲁恒升、鲁西化工、神马股份、东方盛虹、卫星石化等个股近期表现都非常靓丽。而石油能源板块的通源石油、潜能恒信、东华能源、荣盛石化走势同样抢眼。

化工作为具有大规模出口能力的顺周期板块行业,疫苗重大进展提供了需求强劲复苏利好,隔夜国际油价大幅反弹,显然是机构资金的先知先觉,油价回暖使得处于产业链上游的企业,价格弱势局面得到改善。辉瑞疫苗90%有效率数据,显然也给传统工业的复苏提供了想象空间。

目前市场上还没有能源化工主题基金,建信能源化工期货ETF主要跟踪期货指数,并不是投资相关上市公司股票。所以,司令整理了几只能源化工个股占比相对较多的绩优主动型基金,供感兴趣的小伙伴参考。不过还是要提醒,科技和消费依然是长期优质赛道,注意做好手中基金的风格搭配。数据来源:Choice、iFunD、基金三季报;截止时间:2020年11月9日。

1、易方达供给改革混合(002910)

基金经理杨宗昌从2019年4月23日起管理至今,近一年收益率92.71%,最大回撤12.53%,夏普比率2.76。2020Q3重仓股依次是金禾实业、扬农化工、卫星石化、新洋丰、利尔化学、海利得、利民股份、万润股份、万华化学、中材科技,能源化工行业占比约30%。

2、国泰金泰灵活配置混合A(519020)

基金经理李海从2018年4月27日起管理至今,近一年收益率65.10%,最大回撤16.40%,夏普比率2.25。2020Q3重仓股依次是尚品宅配、顺丰控股、先达股份、中旗股份、传音控股、联化科技、嘉友国际、裕同科技、领益智造、仙鹤股份,能源化工行业占比约23%。

3、大成新锐产业混合(090018)

基金经理韩创从2019年1月10日起管理至今,近一年收益率83.82%,最大回撤16.15%,夏普比率2.42。2020Q3重仓股依次是长城汽车、蓝晓科技、太阳纸业、新洋丰、紫金矿业、远兴能源、世联行、鸿路钢构、斯迪克、奥佳华,能源化工行业占比约18%。

4、景顺长城策略精选灵活配置混合(000242)

基金经理张靖从2014年10月25日起管理至今,近一年收益率63.52%,最大回撤23.28%,夏普比率1.97。2020Q3重仓股依次是龙蟒佰利、新宙邦、隆基股份、扬杰科技、宝丰能源、帝尔激光、江山欧派、海天精工、安琪酵母、中材科技,能源化工行业占比约16%。

5、华宝收益增长混合(240008)

基金经理毛文博从2015年4月9日起管理至今,近一年收益率58.33%,最大回撤15.71%,夏普比率2.21。2020Q3重仓股依次是中材科技、科沃斯、中国巨石、博汇纸业、万科A、保利地产、通威股份、隆基股份、中国神华、荣盛发展,能源化工行业占比同样约16%。

三季度以来,确实所有的化工品价格都有所回升,聚氨酯系列已接近历史高位,产品上涨通道的打开也有利于股价表现,当然前提一定是顺周期逻辑要成立。好了,如果还在寻找能源化工主题基金的小伙伴,可以参考哈。

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